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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AP Constructions | 244 511.00 | 176 925.00 | 67 586.00 | 244 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 826.00 | 126 110.00 | 13 716.00 | 139 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 879.00 | 12 798.00 | 81.00 | 12 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 003.00 | 316 085.00 | 107 918.00 | 424 003.00 |
BT Marchandises | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 948.00 | | 256 948.00 | 256 948.00 |
CF Disponibilités | 272 837.00 | | 272 837.00 | 272 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 609.00 | 9 749.00 | 561 860.00 | 571 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 613.00 | 325 834.00 | 669 778.00 | 995 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 384.00 | | | 263 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
DL TOTAL (I) | 395 320.00 | | | 395 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 512.00 | | | 268 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 778.00 | | | 669 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 512.00 | | | 268 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 338.00 | | 1 665.00 | 422 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 669.00 | | 1 548.00 | 395 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 417.00 | | 117.00 | 26 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 537.00 | 46 548.00 | | 269 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 285.00 | 46 548.00 | | 269 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VI Groupe et associés | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 387.00 | 32 074.00 | 19 313.00 | 51 387.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |