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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AP Constructions | 290 524.00 | 196 922.00 | 93 601.00 | 290 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 986.00 | 85 109.00 | 78 876.00 | 163 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 148.00 | 18 152.00 | 12 995.00 | 31 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 234.00 | 300 436.00 | 213 798.00 | 514 234.00 |
BT Marchandises | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 565.00 | | 435 565.00 | 435 565.00 |
CF Disponibilités | 244 647.00 | | 244 647.00 | 244 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 913.00 | 6 651.00 | 734 261.00 | 740 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 148.00 | 307 088.00 | 948 060.00 | 1 255 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 989.00 | | | 418 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
DL TOTAL (I) | 501 294.00 | | | 501 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 341.00 | | | 188 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 681.00 | | | 127 681.00 |
EA Autres dettes | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 497.00 | | | 440 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 060.00 | | | 948 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 205.00 | | | 292 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 399.00 | | 131.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | | 131.00 | 6 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 341.00 | 40 980.00 | 147 362.00 | 188 341.00 |
VI Groupe et associés | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VW T.V.A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 568.00 | 292 207.00 | 147 362.00 | 439 568.00 |