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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AP Constructions | 290 524.00 | 217 579.00 | 72 944.00 | 290 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 986.00 | 101 718.00 | 62 267.00 | 163 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 148.00 | 21 145.00 | 10 002.00 | 31 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 108.00 | 340 694.00 | 174 413.00 | 515 108.00 |
BT Marchandises | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BZ Autres créances | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
CF Disponibilités | 365 464.00 | | 365 464.00 | 365 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 540.00 | 6 651.00 | 764 888.00 | 771 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 648.00 | 347 346.00 | 939 302.00 | 1 286 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 294.00 | | | 426 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
DL TOTAL (I) | 555 194.00 | | | 555 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 362.00 | | | 147 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 058.00 | | | 377 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 302.00 | | | 939 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 965.00 | | | 269 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 362.00 | 41 475.00 | 105 888.00 | 147 362.00 |
VI Groupe et associés | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 727.00 | 35 424.00 | 21 302.00 | 56 727.00 |
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 853.00 | 269 966.00 | 105 888.00 | 375 853.00 |