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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AP Constructions | 297 443.00 | 183 185.00 | 114 257.00 | 297 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 986.00 | 68 500.00 | 95 485.00 | 163 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 445.00 | 15 203.00 | 9 241.00 | 24 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 070.00 | 267 141.00 | 245 928.00 | 513 070.00 |
BT Marchandises | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 740.00 | | 466 740.00 | 466 740.00 |
CF Disponibilités | 254 825.00 | | 254 825.00 | 254 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 174.00 | 9 099.00 | 754 074.00 | 763 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 244.00 | 276 241.00 | 1 000 002.00 | 1 276 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 585.00 | | | 390 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
DL TOTAL (I) | 488 989.00 | | | 488 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 832.00 | | | 228 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 614.00 | | | 504 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 002.00 | | | 1 000 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 107.00 | | | 313 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 833.00 | 40 491.00 | 166 909.00 | 228 833.00 |
VI Groupe et associés | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 449.00 | 313 107.00 | 166 909.00 | 501 449.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |