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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 868.00 | | 231 868.00 | 231 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 071.00 | 444 757.00 | 313.00 | 445 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 597.00 | 455 415.00 | 232 181.00 | 687 597.00 |
BT Marchandises | 485 316.00 | 20 895.00 | 464 421.00 | 485 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 176.00 | 56 524.00 | 533 651.00 | 590 176.00 |
BZ Autres créances | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 932.00 | | 102 932.00 | 102 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 973.00 | 77 419.00 | 1 128 554.00 | 1 205 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 571.00 | 532 835.00 | 1 360 736.00 | 1 893 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
DL TOTAL (I) | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 702.00 | | | 186 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 144.00 | | | 655 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 168.00 | | | 1 156 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 736.00 | | | 1 360 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 703.00 | | | 836 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 416.00 | 63 926.00 | 2 167 343.00 | 2 103 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 416.00 | 63 926.00 | 2 167 343.00 | 2 103 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 222.00 | | | -13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 424.00 | | | 2 181 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 335.00 | | | 2 094 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 886.00 | | 100 000.00 | 597 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 288.00 | 687 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 288.00 | 445 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 526.00 | | 100 000.00 | 142 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 360.00 | | | 455 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 826.00 | 3 879.00 | 10 289.00 | 461 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 128.00 | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 296.00 | 3 750.00 | 10 289.00 | 451 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 895.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 524.00 | 20 895.00 | | 56 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 524.00 | 20 895.00 | | 56 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 144.00 | 655 144.00 | | 655 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
UX Autres créances clients | 463 122.00 | | | 463 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 534.00 | 38 772.00 | 132 762.00 | 171 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 708.00 | 703 708.00 | | 703 708.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 465.00 | 836 703.00 | 132 762.00 | 969 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
ST Autres comptes | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 822.00 | | | 158 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 323 645.00 | | | 323 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 336.00 | | | 691 336.00 |