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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 1 632.00 | 6 380.00 | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 253.00 | 21 207.00 | 40 045.00 | 61 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 924.00 | 33 497.00 | 146 426.00 | 179 924.00 |
BT Marchandises | 337 915.00 | 18 380.00 | 319 535.00 | 337 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 306.00 | | 209 306.00 | 209 306.00 |
BZ Autres créances | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CF Disponibilités | 207 562.00 | | 207 562.00 | 207 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 575.00 | | 97 575.00 | 97 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 802.00 | 18 380.00 | 855 422.00 | 873 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 726.00 | 51 877.00 | 1 001 849.00 | 1 053 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 270 569.00 | | | 270 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 573.00 | | | -45 573.00 |
DL TOTAL (I) | 248 095.00 | | | 248 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 531.00 | | | 338 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 872.00 | | | 215 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 753.00 | | | 753 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 849.00 | | | 1 001 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 909.00 | | | 362 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 114.00 | 88 502.00 | 1 026 616.00 | 938 114.00 |
FG Production vendue services | | 3 191.00 | 3 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 114.00 | 91 693.00 | 1 029 807.00 | 938 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 073.00 | | | 1 045 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 646.00 | | | 1 090 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 573.00 | | | -45 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 461.00 | | 12 463.00 | 167 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 658.00 | | 8 013.00 | 110 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 803.00 | | 4 450.00 | 56 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 199.00 | 7 298.00 | | 26 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 658.00 | 1 632.00 | | 10 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 541.00 | 5 666.00 | | 15 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
6T Sur comptes clients | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 023.00 | | 12 643.00 | 31 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 023.00 | | 12 643.00 | 31 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 872.00 | 215 872.00 | | 215 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
UX Autres créances clients | 209 306.00 | | | 209 306.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 027.00 | 40 715.00 | 52 312.00 | 93 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 575.00 | | | 97 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 324.00 | 328 324.00 | | 328 324.00 |
VW T.V.A. | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 221.00 | 362 909.00 | 52 312.00 | 415 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
ST Autres comptes | 93 767.00 | | | 93 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
YT Sous‐traitance | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 105.00 | | | 272 105.00 |