| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 3 686.00 | 4 326.00 | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 253.00 | 27 102.00 | 34 150.00 | 61 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 924.00 | 41 446.00 | 138 477.00 | 179 924.00 |
BT Marchandises | 576 950.00 | | 576 950.00 | 576 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 540.00 | | 213 540.00 | 213 540.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 601.00 | | 976 601.00 | 976 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 525.00 | 41 446.00 | 1 115 078.00 | 1 156 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 224 995.00 | | | 224 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 251 549.00 | | | 251 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 149.00 | | | 428 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 729.00 | | | 317 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 528.00 | | | 863 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 078.00 | | | 1 115 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 788.00 | | | 424 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 729.00 | 95 393.00 | 879 123.00 | 783 729.00 |
FG Production vendue services | 5 615.00 | 1 870.00 | 7 485.00 | 5 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 345.00 | 97 263.00 | 886 609.00 | 789 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 949.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 556.00 | | | -30 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 965.00 | | | 924 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 511.00 | | | 921 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 924.00 | | | 179 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 497.00 | 7 949.00 | | 33 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 2 054.00 | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 207.00 | 5 894.00 | | 21 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 729.00 | 317 729.00 | | 317 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 213 540.00 | 213 540.00 | | 213 540.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 312.00 | 41 721.00 | 10 590.00 | 52 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 756.00 | 300 756.00 | | 300 756.00 |
VW T.V.A. | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 379.00 | 424 788.00 | 10 590.00 | 435 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
ST Autres comptes | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
YT Sous‐traitance | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 655.00 | | | 157 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 937.00 | | | 206 937.00 |