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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 803.00 | 15 541.00 | 41 261.00 | 56 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 461.00 | 26 199.00 | 141 261.00 | 167 461.00 |
BT Marchandises | 457 592.00 | 18 380.00 | 439 212.00 | 457 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 841.00 | 12 643.00 | 393 197.00 | 405 841.00 |
BZ Autres créances | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CF Disponibilités | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 767.00 | 31 023.00 | 931 743.00 | 962 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 228.00 | 57 222.00 | 1 073 005.00 | 1 130 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 467.00 | | | 181 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
DL TOTAL (I) | 293 669.00 | | | 293 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 056.00 | | | 208 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 117.00 | | | 311 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 336.00 | | | 779 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 005.00 | | | 1 073 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 252.00 | | | 478 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 664.00 | 2 499.00 | 978 164.00 | 975 664.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 164.00 | 2 499.00 | 979 664.00 | 977 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 023.00 | |
GE Autres charges | | | 58 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 600.00 | | | 470 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 020.00 | | | 147 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 888.00 | | | 278 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 553.00 | | | 1 530 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 451.00 | | | 1 441 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 597.00 | | 43 718.00 | 687 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 855.00 | 167 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 868.00 | 110 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 987.00 | 56 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 526.00 | | | 242 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 071.00 | | 43 718.00 | 445 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 415.00 | 2 770.00 | 431 987.00 | 455 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 757.00 | 2 770.00 | 431 987.00 | 444 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 895.00 | 18 380.00 | 20 895.00 | 20 895.00 |
6T Sur comptes clients | 56 524.00 | 12 643.00 | 56 524.00 | 56 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 419.00 | 31 023.00 | 77 419.00 | 77 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 419.00 | 31 023.00 | 77 419.00 | 77 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 023.00 | 77 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 117.00 | 311 117.00 | | 311 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 387 007.00 | | | 387 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VB T. V. A. | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 760.00 | 39 732.00 | 93 027.00 | 132 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 676.00 | 446 676.00 | | 446 676.00 |
VW T.V.A. | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 280.00 | 478 252.00 | 93 027.00 | 571 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
ST Autres comptes | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
YT Sous‐traitance | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 232.00 | | | 158 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 465.00 | | | 142 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 039.00 | | | 326 039.00 |