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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 620.00 | 19 184.00 | 65 436.00 | 84 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 805.00 | 19 744.00 | 75 061.00 | 94 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 972.00 | 2 240.00 | 14 732.00 | 16 972.00 |
BZ Autres créances | 561 907.00 | | 561 907.00 | 561 907.00 |
CF Disponibilités | 106 784.00 | | 106 784.00 | 106 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 636.00 | 2 240.00 | 691 396.00 | 693 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 441.00 | 21 984.00 | 766 457.00 | 788 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 184 483.00 | | | 184 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DL TOTAL (I) | 237 838.00 | | | 237 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 715.00 | | | 278 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
EA Autres dettes | 204 543.00 | | | 204 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 619.00 | | | 528 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 457.00 | | | 766 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 619.00 | | | 528 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 148.00 | | 832 148.00 | 832 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 148.00 | | 832 148.00 | 832 148.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 874.00 | | | 841 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 722.00 | | | 835 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 639.00 | 9 105.00 | | 10 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 120.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 8 985.00 | | 10 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 715.00 | 278 715.00 | | 278 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 543.00 | 204 543.00 | | 204 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VC Groupe et associés | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 705.00 | | | 543 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 580.00 | 583 955.00 | 9 625.00 | 593 580.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 619.00 | 528 619.00 | | 528 619.00 |