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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 675.00 | 28 597.00 | 58 077.00 | 86 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 864.00 | 29 158.00 | 67 706.00 | 96 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 599.00 | 2 240.00 | 4 359.00 | 6 599.00 |
BZ Autres créances | 526 879.00 | | 526 879.00 | 526 879.00 |
CF Disponibilités | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 395.00 | 2 240.00 | 714 155.00 | 716 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 258.00 | 31 398.00 | 781 861.00 | 813 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 190 635.00 | | | 190 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
DL TOTAL (I) | 268 418.00 | | | 268 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 954.00 | | | 268 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
EA Autres dettes | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 443.00 | | | 513 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 861.00 | | | 781 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 443.00 | | | 513 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 507.00 | | 996 507.00 | 996 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 507.00 | | 996 507.00 | 996 507.00 |
FQ Autres produits | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 515.00 | | | -5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 830.00 | | | 1 009 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 250.00 | | | 979 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 805.00 | | 2 059.00 | 94 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 620.00 | | 2 055.00 | 84 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | 4.00 | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 744.00 | 9 414.00 | | 19 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 184.00 | 9 414.00 | | 19 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 954.00 | 268 954.00 | | 268 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 528.00 | 195 528.00 | | 195 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VC Groupe et associés | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VP Divers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 012.00 | | | 512 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 889.00 | 538 260.00 | 9 629.00 | 547 889.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 443.00 | 513 443.00 | | 513 443.00 |