| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 675.00 | 61 652.00 | 25 023.00 | 86 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 297.00 | 62 212.00 | 35 085.00 | 97 297.00 |
BZ Autres créances | 750 343.00 | | 750 343.00 | 750 343.00 |
CF Disponibilités | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 520.00 | | 856 520.00 | 856 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 818.00 | 62 212.00 | 891 605.00 | 953 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 226 174.00 | | | 226 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
DL TOTAL (I) | 319 731.00 | | | 319 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 588.00 | | | 179 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
EA Autres dettes | 353 726.00 | | | 353 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 875.00 | | | 571 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 605.00 | | | 891 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 875.00 | | | 571 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 100.00 | | 530 100.00 | 530 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 100.00 | | 530 100.00 | 530 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 956.00 | | | 611 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 602.00 | | | 565 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 427.00 | 7 786.00 | | 54 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 866.00 | 7 786.00 | | 53 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 588.00 | 179 588.00 | | 179 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 726.00 | 353 726.00 | | 353 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 141.00 | 744 141.00 | | 744 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 636.00 | 751 574.00 | 10 062.00 | 761 636.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 875.00 | 571 875.00 | | 571 875.00 |