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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 675.00 | 37 481.00 | 49 194.00 | 86 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 060.00 | 38 041.00 | 59 019.00 | 97 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | 2 240.00 | -515.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 852 863.00 | | 852 863.00 | 852 863.00 |
CF Disponibilités | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 208.00 | 2 240.00 | 917 968.00 | 920 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 269.00 | 40 281.00 | 976 987.00 | 1 017 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 221 216.00 | | | 221 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DL TOTAL (I) | 306 481.00 | | | 306 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 837.00 | | | 254 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
EA Autres dettes | 305 761.00 | | | 305 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 506.00 | | | 670 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 987.00 | | | 976 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 506.00 | | | 670 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 945.00 | | 941 945.00 | 941 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 945.00 | | 941 945.00 | 941 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 886.00 | | | 966 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 823.00 | | | 928 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 864.00 | | 197.00 | 96 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 197.00 | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 158.00 | 8 884.00 | | 29 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 597.00 | 8 884.00 | | 28 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 837.00 | 254 837.00 | | 254 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 761.00 | 305 761.00 | | 305 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
VI Groupe et associés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 610.00 | 844 610.00 | | 844 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 627.00 | 856 801.00 | 9 825.00 | 866 627.00 |
VW T.V.A. | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 506.00 | 670 506.00 | | 670 506.00 |