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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 459.00 | 459.00 | 20 000.00 | 20 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 361.00 | 201 242.00 | 51 119.00 | 252 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 190.00 | 224 648.00 | 32 543.00 | 257 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 930.00 | 426 348.00 | 121 581.00 | 547 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BZ Autres créances | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
CF Disponibilités | 249 980.00 | | 249 980.00 | 249 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 182.00 | | 304 182.00 | 304 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 111.00 | 426 348.00 | 425 763.00 | 852 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 469.00 | 63 289.00 | | 122 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 709.00 | 59 181.00 | | 72 709.00 |
DL TOTAL (I) | 203 978.00 | 131 269.00 | | 203 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 901.00 | 45 998.00 | | 29 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 992.00 | 98 866.00 | | 89 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 41 637.00 | | 36 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 693.00 | 87 293.00 | | 65 693.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 785.00 | 273 798.00 | | 221 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 763.00 | 405 067.00 | | 425 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 701.00 | | 25 229.00 | 522 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 323.00 | | 25 229.00 | 484 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 112.00 | 42 236.00 | | 384 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 653.00 | 42 236.00 | | 383 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 844.00 | 16 531.00 | 13 314.00 | 29 844.00 |
VI Groupe et associés | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VP Divers | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 201.00 | 45 282.00 | 17 919.00 | 63 201.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 785.00 | 208 471.00 | 13 314.00 | 221 785.00 |