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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 459.00 | 459.00 | 20 000.00 | 20 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 412.00 | 223 051.00 | 39 361.00 | 262 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 845.00 | 236 826.00 | 61 019.00 | 297 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 635.00 | 460 336.00 | 138 300.00 | 598 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BZ Autres créances | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CF Disponibilités | 313 129.00 | | 313 129.00 | 313 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 314.00 | | 393 314.00 | 393 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 949.00 | 460 336.00 | 531 614.00 | 991 949.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 178.00 | 122 469.00 | | 195 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 101.00 | 72 709.00 | | 98 101.00 |
DL TOTAL (I) | 302 079.00 | 203 978.00 | | 302 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 348.00 | 29 901.00 | | 13 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 289.00 | 89 992.00 | | 85 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 235.00 | 36 199.00 | | 37 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 663.00 | 65 693.00 | | 93 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 535.00 | 221 785.00 | | 229 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 614.00 | 425 763.00 | | 531 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 930.00 | | 50 706.00 | 547 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 552.00 | | 50 706.00 | 509 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 348.00 | 33 987.00 | | 426 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 890.00 | 33 987.00 | | 425 890.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 314.00 | 11 195.00 | 2 119.00 | 13 314.00 |
VI Groupe et associés | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VP Divers | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 450.00 | 68 531.00 | 17 919.00 | 86 450.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 535.00 | 227 416.00 | 2 119.00 | 229 535.00 |