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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 458.00 | 458.00 | 20 000.00 | 20 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 168.00 | 275 881.00 | 11 286.00 | 287 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 892.00 | 296 091.00 | 105 800.00 | 401 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 438.00 | 572 432.00 | 155 006.00 | 727 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BZ Autres créances | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
CF Disponibilités | 649 743.00 | | 649 743.00 | 649 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 359.00 | | 722 359.00 | 722 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 798.00 | 572 432.00 | 877 365.00 | 1 449 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 177.00 | 387 892.00 | | 395 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728.00 | 87 285.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 405 706.00 | 483 977.00 | | 405 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 984.00 | 52 301.00 | | 63 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 336.00 | 58 653.00 | | 60 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 338.00 | 88 364.00 | | 97 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 659.00 | 199 319.00 | | 471 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 365.00 | 683 297.00 | | 877 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 659.00 | 199 319.00 | | 471 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 568.00 | | 11 870.00 | 725 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 727 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 689 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 190.00 | | 11 870.00 | 687 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 513.00 | 39 918.00 | | 532 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 054.00 | 39 918.00 | | 532 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 118.00 | | | 252 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 659.00 | 471 659.00 | | 471 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |