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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 459.00 | 459.00 | 20 000.00 | 20 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 952.00 | 246 644.00 | 36 308.00 | 282 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 856.00 | 249 708.00 | 55 148.00 | 304 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 186.00 | 496 811.00 | 129 375.00 | 626 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BZ Autres créances | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
CF Disponibilités | 367 501.00 | | 367 501.00 | 367 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 930.00 | | 437 930.00 | 437 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 115.00 | 496 811.00 | 567 304.00 | 1 064 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 279.00 | 195 178.00 | | 293 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 613.00 | 98 101.00 | | 94 613.00 |
DL TOTAL (I) | 396 692.00 | 302 079.00 | | 396 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | 13 348.00 | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 603.00 | 85 289.00 | | 65 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 37 235.00 | | 34 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 565.00 | 93 663.00 | | 68 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 612.00 | 229 535.00 | | 170 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 304.00 | 531 614.00 | | 567 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 612.00 | 227 416.00 | | 170 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 635.00 | | 27 550.00 | 598 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 257.00 | | 27 550.00 | 560 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 336.00 | 36 475.00 | | 460 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 877.00 | 36 475.00 | | 459 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VP Divers | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 612.00 | 170 612.00 | | 170 612.00 |