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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
AH Fonds commercial | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 517.00 | 20 482.00 | 35.00 | 20 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 085.00 | 152 836.00 | 8 249.00 | 161 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 536.00 | 183 540.00 | 46 996.00 | 230 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 588.00 | 62 745.00 | 123 843.00 | 186 588.00 |
BZ Autres créances | 241 851.00 | | 241 851.00 | 241 851.00 |
CF Disponibilités | 211 518.00 | | 211 518.00 | 211 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 235.00 | 62 745.00 | 630 490.00 | 693 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 771.00 | 246 285.00 | 677 486.00 | 923 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 64 526.00 | 7 926.00 | | 64 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 144.00 | 56 600.00 | | 48 144.00 |
DL TOTAL (I) | 121 470.00 | 73 327.00 | | 121 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 152.00 | 32 024.00 | | 49 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 401.00 | 301 271.00 | | 402 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 462.00 | 131 490.00 | | 104 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 016.00 | 468 966.00 | | 556 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 486.00 | 542 293.00 | | 677 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 410.00 | 46 830.00 | 2 105 240.00 | 2 058 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 410.00 | 46 830.00 | 2 105 240.00 | 2 058 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 14 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 174.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 644.00 | 174.00 | | 27 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 644.00 | 131 326.00 | | -27 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 3 411.00 | | 12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 489.00 | 1 902 147.00 | | 2 161 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 345.00 | 1 845 547.00 | | 2 113 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 144.00 | 56 600.00 | | 48 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 134.00 | 32 124.00 | | 17 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 664.00 | | 3 872.00 | 226 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 730.00 | | 3 872.00 | 177 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 608.00 | 3 932.00 | | 179 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 386.00 | 3 932.00 | | 169 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 460.00 | 3 285.00 | | 59 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 460.00 | 3 285.00 | | 59 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 460.00 | 3 285.00 | | 59 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 401.00 | 402 401.00 | | 402 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
UX Autres créances clients | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
VB T. V. A. | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VC Groupe et associés | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
VP Divers | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 721.00 | 442 721.00 | | 442 721.00 |
VW T.V.A. | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 864.00 | 506 864.00 | | 506 864.00 |