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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 7 610.00 | 2 377.00 | 9 987.00 |
AH Fonds commercial | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 518.00 | 156 924.00 | 16 594.00 | 173 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 734.00 | 185 051.00 | 57 683.00 | 242 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 698.00 | 450.00 | 110 249.00 | 110 698.00 |
BZ Autres créances | 539 369.00 | | 539 369.00 | 539 369.00 |
CF Disponibilités | 223 295.00 | | 223 295.00 | 223 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 758.00 | 450.00 | 928 308.00 | 928 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 491.00 | 185 500.00 | 985 991.00 | 1 171 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 112 670.00 | 64 526.00 | | 112 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 670.00 | 48 144.00 | | -8 670.00 |
DL TOTAL (I) | 112 800.00 | 121 470.00 | | 112 800.00 |
DP Provisions pour risques | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 698.00 | 49 152.00 | | 47 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 459.00 | 402 401.00 | | 261 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 407.00 | 104 462.00 | | 97 407.00 |
EA Autres dettes | 358 981.00 | | | 358 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 545.00 | 556 016.00 | | 765 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 991.00 | 677 486.00 | | 985 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 536.00 | | 14 848.00 | 230 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 242 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 48 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 934.00 | | 2 415.00 | 48 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 602.00 | | 12 433.00 | 181 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 540.00 | 4 161.00 | 2 650.00 | 183 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | 38.00 | 2 650.00 | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 318.00 | 4 123.00 | | 173 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 459.00 | 261 459.00 | | 261 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 981.00 | 358 981.00 | | 358 981.00 |
UX Autres créances clients | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VC Groupe et associés | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
VP Divers | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 781.00 | | | 364 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 665.00 | 662 665.00 | | 662 665.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 847.00 | 717 847.00 | | 717 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |