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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 987.00 | 9 860.00 | 1 127.00 | 10 987.00 |
AH Fonds commercial | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 516.00 | 22 612.00 | 3 904.00 | 26 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 812.00 | 160 849.00 | 14 963.00 | 175 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 071.00 | 193 320.00 | 58 750.00 | 252 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 289.00 | 1 695.00 | 299 594.00 | 301 289.00 |
BZ Autres créances | 239 467.00 | | 239 467.00 | 239 467.00 |
CF Disponibilités | 107 517.00 | | 107 517.00 | 107 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 904.00 | 1 695.00 | 726 209.00 | 727 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 974.00 | 195 015.00 | 784 959.00 | 979 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 104 000.00 | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 985.00 | 6 000.00 | | 92 985.00 |
DL TOTAL (I) | 211 785.00 | 118 800.00 | | 211 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 627.00 | 94 261.00 | | 101 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 775.00 | 305 292.00 | | 315 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 127.00 | 90 714.00 | | 139 127.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 174.00 | 491 102.00 | | 573 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 959.00 | 609 902.00 | | 784 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 174.00 | 491 102.00 | | 573 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 719.00 | 25 016.00 | 2 770 735.00 | 2 745 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 719.00 | 25 016.00 | 2 770 735.00 | 2 745 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 114 713.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 267.00 | 266 939.00 | | 56 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 168.00 | 266 939.00 | | 59 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 168.00 | -152 226.00 | | -20 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 645.00 | -504.00 | | 16 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 389.00 | 2 745 988.00 | | 2 851 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 405.00 | 2 739 988.00 | | 2 758 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 985.00 | 6 000.00 | | 92 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 295.00 | | 2 226.00 | 264 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 451.00 | 252 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 451.00 | 202 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 596.00 | | 2 182.00 | 214 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 579.00 | 11 291.00 | 11 550.00 | 193 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 721.00 | 1 139.00 | | 8 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 858.00 | 10 152.00 | 11 550.00 | 184 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 721.00 | 1 047.00 | 7.00 | 721.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 610.00 | 561 566.00 | | 561 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 547.00 | | | 471 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 775.00 | 315 775.00 | | 315 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 299 424.00 | 299 424.00 | | 299 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VC Groupe et associés | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
VI Groupe et associés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VP Divers | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 610.00 | 561 566.00 | 44.00 | 561 610.00 |
VW T.V.A. | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 547.00 | 471 547.00 | | 471 547.00 |