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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 987.00 | 8 721.00 | 2 266.00 | 10 987.00 |
AH Fonds commercial | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 516.00 | 21 412.00 | 5 104.00 | 26 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 080.00 | 163 446.00 | 24 634.00 | 188 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 295.00 | 193 579.00 | 70 716.00 | 264 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 756.00 | 721.00 | 144 035.00 | 144 756.00 |
BZ Autres créances | 155 949.00 | | 155 949.00 | 155 949.00 |
CF Disponibilités | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 907.00 | 721.00 | 539 186.00 | 539 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 203.00 | 194 300.00 | 609 902.00 | 804 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 112 670.00 | | 104 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 000.00 | -8 670.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 118 800.00 | 112 800.00 | | 118 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 646.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 261.00 | 47 698.00 | | 94 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 292.00 | 261 459.00 | | 305 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | 97 407.00 | | 90 714.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 358 981.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 102.00 | 765 545.00 | | 491 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 902.00 | 985 991.00 | | 609 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 102.00 | 765 545.00 | | 491 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 734.00 | | 24 999.00 | 242 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 264 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 214 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 699.00 | | 1 000.00 | 48 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 034.00 | | 23 999.00 | 194 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 051.00 | 11 966.00 | 3 437.00 | 185 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 1 111.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 441.00 | 10 855.00 | 3 437.00 | 177 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 722.00 | 451.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 722.00 | 451.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 096.00 | 722.00 | 108 097.00 | 108 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 292.00 | 305 292.00 | | 305 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 143 963.00 | 143 963.00 | | 143 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VC Groupe et associés | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VP Divers | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 035.00 | 310 035.00 | | 310 035.00 |
VW T.V.A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 841.00 | 396 841.00 | | 396 841.00 |