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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 112.00 | | 662 112.00 | 662 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 490.00 | 2 761.00 | 2 929 729.00 | 2 932 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CF Disponibilités | 487 244.00 | | 487 244.00 | 487 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 534.00 | | 526 534.00 | 526 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 025.00 | 2 761.00 | 3 456 264.00 | 3 459 025.00 |
CU Autres participations | 2 270 378.00 | 2 761.00 | 2 267 617.00 | 2 270 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 179.00 | 34 586.00 | | 44 179.00 |
DG Autres réserves | 1 705 325.00 | 1 573 056.00 | | 1 705 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 083.00 | 191 862.00 | | 228 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 589.00 | 2 799 505.00 | | 2 977 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 864.00 | 135 985.00 | | 145 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 1 935.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 391.00 | 74 484.00 | | 65 391.00 |
EA Autres dettes | 265 393.00 | 265 038.00 | | 265 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 674.00 | 480 415.00 | | 478 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 264.00 | 3 279 921.00 | | 3 456 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 5 622.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 385.00 | 322 636.00 | | 358 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 301.00 | 130 774.00 | | 130 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 083.00 | 191 862.00 | | 228 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 555.00 | | 367 367.00 | 2 988 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 423 431.00 | | 2 932 491.00 | 423 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 431.00 | | 2 932 491.00 | 423 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 555.00 | | 367 367.00 | 2 988 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 846.00 | | 3 085.00 | 5 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 846.00 | | 3 085.00 | 5 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 394.00 | | 265 394.00 | 265 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 113.00 | 411 975.00 | | 662 113.00 |
UX Autres créances clients | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 145 864.00 | 145 864.00 | | 145 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 403.00 | 451 265.00 | 250 138.00 | 701 403.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 675.00 | 213 281.00 | 265 394.00 | 478 675.00 |