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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 178.00 | | 531 178.00 | 531 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 513.00 | | 3 158 513.00 | 3 158 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 334 398.00 | | 334 398.00 | 334 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 243.00 | | 369 243.00 | 369 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 756.00 | | 3 527 756.00 | 3 527 756.00 |
CU Autres participations | 2 627 334.00 | | 2 627 334.00 | 2 627 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 560.00 | 67 040.00 | | 71 560.00 |
DG Autres réserves | 1 975 557.00 | 1 989 684.00 | | 1 975 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 375.00 | 90 393.00 | | 140 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 493.00 | 3 147 117.00 | | 3 187 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 160.00 | 304 378.00 | | 264 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 275.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 119.00 | 65 835.00 | | 70 119.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 10 806.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 263.00 | 382 295.00 | | 340 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 756.00 | 3 529 412.00 | | 3 527 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 102.00 | 382 295.00 | | 116 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 2 930.00 | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 461.00 | 255 147.00 | | 269 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 086.00 | 164 754.00 | | 129 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 375.00 | 90 393.00 | | 140 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 865.00 | | 339 420.00 | 2 970 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 772.00 | | 3 158 513.00 | 151 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 772.00 | | 3 158 513.00 | 151 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 865.00 | | 339 420.00 | 2 970 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 178.00 | 45 000.00 | 486 178.00 | 531 178.00 |
UX Autres créances clients | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 264 161.00 | 40 000.00 | 224 161.00 | 264 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 023.00 | 79 845.00 | 486 178.00 | 566 023.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 264.00 | 116 103.00 | 224 161.00 | 340 264.00 |