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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 452.00 | | 540 452.00 | 540 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 865.00 | | 2 970 865.00 | 2 970 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 530 494.00 | | 530 494.00 | 530 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 547.00 | | 558 547.00 | 558 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 412.00 | | 3 529 412.00 | 3 529 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 914.00 | | | 331 914.00 |
CU Autres participations | 2 430 413.00 | | 2 430 413.00 | 2 430 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 040.00 | 55 583.00 | | 67 040.00 |
DG Autres réserves | 1 989 684.00 | 1 872 005.00 | | 1 989 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 393.00 | 229 135.00 | | 90 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 117.00 | 3 156 724.00 | | 3 147 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 378.00 | 195 445.00 | | 304 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 502.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 835.00 | 69 201.00 | | 65 835.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | 5 086.00 | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 295.00 | 271 235.00 | | 382 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 412.00 | 3 427 960.00 | | 3 529 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 295.00 | 271 235.00 | | 382 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 3 594.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 147.00 | 356 726.00 | | 255 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 754.00 | 127 591.00 | | 164 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 393.00 | 229 135.00 | | 90 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 076.00 | | 285 041.00 | 2 814 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 252.00 | | 2 970 865.00 | 128 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 252.00 | | 2 970 865.00 | 128 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 076.00 | | 285 041.00 | 2 814 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 452.00 | 331 914.00 | 208 538.00 | 540 452.00 |
UX Autres créances clients | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 304 378.00 | 304 378.00 | | 304 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 506.00 | 359 968.00 | 208 538.00 | 568 506.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 295.00 | 382 295.00 | | 382 295.00 |