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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 353 879.00 | | 1 353 879.00 | 1 353 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 069.00 | | 3 439 069.00 | 3 439 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 179 707.00 | | 179 707.00 | 179 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 736.00 | | 197 736.00 | 197 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 805.00 | | 3 636 805.00 | 3 636 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
CU Autres participations | 2 085 190.00 | | 2 085 190.00 | 2 085 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 607.00 | 78 578.00 | | 85 607.00 |
DG Autres réserves | 2 042 452.00 | 2 008 914.00 | | 2 042 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 349.00 | 140 566.00 | | 112 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 409.00 | 3 228 059.00 | | 3 240 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 216.00 | 397 611.00 | | 306 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 350.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 604.00 | 88 225.00 | | 88 604.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 396.00 | 487 281.00 | | 396 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 805.00 | 3 715 341.00 | | 3 636 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 216.00 | | | 306 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 436.00 | 14 937.00 | | 10 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 436.00 | 14 937.00 | | 10 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 436.00 | 14 937.00 | | 10 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 2 535.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 916.00 | 265 140.00 | | 249 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 567.00 | 124 573.00 | | 137 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 349.00 | 140 566.00 | | 112 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 857.00 | | 146 953.00 | 3 491 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 741.00 | | 3 439 069.00 | 199 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 741.00 | | 3 439 069.00 | 199 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 857.00 | | 146 953.00 | 3 491 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 353 879.00 | 81 626.00 | 1 272 253.00 | 1 353 879.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 306 216.00 | 306 216.00 | | 306 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 908.00 | 99 655.00 | 1 272 253.00 | 1 371 908.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 396.00 | 396 396.00 | | 396 396.00 |