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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 819.00 | 1 040.00 | 1 859.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 24 330.00 | 14 670.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 564.00 | 14 247.00 | 6 317.00 | 20 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 019.00 | 18 394.00 | 625.00 | 19 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 193.00 | 57 791.00 | 23 403.00 | 81 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
BZ Autres créances | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 810.00 | | 105 810.00 | 105 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 004.00 | 57 791.00 | 129 213.00 | 187 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 845.00 | 87 343.00 | | 86 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 937.00 | -499.00 | | -3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 87 007.00 | 90 945.00 | | 87 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 1 061.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 47 864.00 | | 20 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 076.00 | 15 042.00 | | 11 076.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 206.00 | 63 990.00 | | 42 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 213.00 | 154 935.00 | | 129 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 141.00 | 63 990.00 | | 37 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 939.00 | 672.00 | 305 611.00 | 304 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 939.00 | 672.00 | 305 611.00 | 304 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 996.00 | 33 519.00 | | 54 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 14 280.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 14 280.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 131.00 | 353 622.00 | | 362 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 068.00 | 354 120.00 | | 366 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 937.00 | -499.00 | | -3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 013.00 | | 9 060.00 | 77 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 81 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 78 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | 1 270.00 | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 674.00 | | 7 790.00 | 75 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 523.00 | 4 148.00 | 4 880.00 | 58 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 230.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 934.00 | 3 918.00 | 4 880.00 | 57 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 050.00 | 3 985.00 | 5 065.00 | 9 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VP Divers | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 349.00 | 91 349.00 | | 91 349.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 206.00 | 37 141.00 | 5 065.00 | 42 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 891.00 | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 277.00 | 3 825.00 | | 3 277.00 |
ST Autres comptes | 34 343.00 | 31 979.00 | | 34 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 175 874.00 | 181 022.00 | | 175 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 428.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 079.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 162.00 | 1 970.00 | | 2 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 406.00 | 62 462.00 | | 63 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 721.00 | 50 124.00 | | 47 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 657.00 | 221 418.00 | | 217 657.00 |