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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 26 280.00 | 12 720.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 13 633.00 | 6 167.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920.00 | 18 330.00 | 20 590.00 | 38 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 330.00 | 60 103.00 | 40 227.00 | 100 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
BZ Autres créances | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CF Disponibilités | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 170.00 | 60 103.00 | 185 067.00 | 245 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 907.00 | 86 845.00 | | 82 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 058.00 | -3 937.00 | | 21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 108 065.00 | 87 007.00 | | 108 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072.00 | 9 061.00 | | 5 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 177.00 | 1 133.00 | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | 20 935.00 | | 40 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 273.00 | 11 076.00 | | 12 273.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 002.00 | 42 206.00 | | 77 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 067.00 | 129 213.00 | | 185 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 982.00 | 37 141.00 | | 75 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 640.00 | | 314 640.00 | 314 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 640.00 | | 314 640.00 | 314 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 794.00 | 54 996.00 | | 34 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 600.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 550.00 | 362 131.00 | | 349 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 492.00 | 366 068.00 | | 328 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 058.00 | -3 937.00 | | 21 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 193.00 | | 21 831.00 | 81 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 694.00 | 100 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694.00 | 97 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 584.00 | | 21 831.00 | 78 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 791.00 | 5 006.00 | 2 694.00 | 57 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 1 040.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 972.00 | 3 966.00 | 2 694.00 | 56 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 072.00 | 4 052.00 | 1 020.00 | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VP Divers | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 192.00 | 97 192.00 | | 97 192.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 002.00 | 75 982.00 | 1 020.00 | 77 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 890.00 | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 408.00 | 3 277.00 | | 3 408.00 |
ST Autres comptes | 34 266.00 | 34 343.00 | | 34 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 293.00 | 4 163.00 | | 3 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 143 399.00 | 175 874.00 | | 143 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 272.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | 2 162.00 | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 065.00 | 63 406.00 | | 65 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 417.00 | 47 721.00 | | 47 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 365.00 | 217 657.00 | | 184 365.00 |