| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 36 030.00 | 2 970.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 827.00 | 22 715.00 | 1 111.00 | 23 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 903.00 | 43 697.00 | 3 206.00 | 46 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 024.00 | 103 987.00 | 8 037.00 | 112 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 019.00 | 4 629.00 | 95 390.00 | 100 019.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 112 768.00 | | 112 768.00 | 112 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 672.00 | 4 629.00 | 233 044.00 | 237 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 696.00 | 108 615.00 | 241 081.00 | 349 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 133 098.00 | 133 837.00 | | 133 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 336.00 | -739.00 | | 15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 152 944.00 | 137 608.00 | | 152 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 355.00 | 58 231.00 | | 46 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 112.00 | 14 151.00 | | 16 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 221.00 | 45 446.00 | | 15 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 449.00 | 9 605.00 | | 10 449.00 |
EA Autres dettes | | 1 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 137.00 | 128 707.00 | | 88 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 081.00 | 266 315.00 | | 241 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 783.00 | 82 397.00 | | 53 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 998.00 | | 410 998.00 | 410 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 998.00 | | 410 998.00 | 410 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | -68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 890.00 | 9 843.00 | | 7 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 668.00 | 365 948.00 | | 419 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 332.00 | 366 687.00 | | 404 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 336.00 | -739.00 | | 15 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 484.00 | | 540.00 | 111 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 189.00 | | 540.00 | 109 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 966.00 | 8 021.00 | | 95 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 422.00 | 8 021.00 | | 94 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
VB T. V. A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 355.00 | 12 001.00 | 34 354.00 | 46 355.00 |
VI Groupe et associés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 137.00 | 53 783.00 | 34 354.00 | 88 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 1 763.00 | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 702.00 | 5 904.00 | | 8 702.00 |
ST Autres comptes | 39 642.00 | 40 941.00 | | 39 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 085.00 | 6 534.00 | | 6 085.00 |
YT Sous‐traitance | 214 076.00 | 189 591.00 | | 214 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 639.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | 1 106.00 | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 241.00 | 2 869.00 | | 3 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 404.00 | 73 448.00 | | 83 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 027.00 | 54 089.00 | | 60 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 505.00 | 243 610.00 | | 268 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |