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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 1 872.00 | 111.00 | 1 983.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 28 230.00 | 10 770.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 15 463.00 | 4 337.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 645.00 | 22 677.00 | 16 968.00 | 39 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 179.00 | 68 243.00 | 32 936.00 | 101 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 133.00 | 710.00 | 90 423.00 | 91 133.00 |
BZ Autres créances | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 175.00 | 710.00 | 167 465.00 | 168 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 354.00 | 68 953.00 | 200 401.00 | 269 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 315.00 | 82 907.00 | | 103 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | 21 058.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 109 535.00 | 108 065.00 | | 109 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 5 072.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 476.00 | 19 177.00 | | 19 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 594.00 | 40 477.00 | | 61 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 374.00 | 12 273.00 | | 8 374.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 3.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 865.00 | 77 002.00 | | 90 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 401.00 | 185 067.00 | | 200 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 865.00 | 75 982.00 | | 90 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 043.00 | | 440 043.00 | 440 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 043.00 | | 440 043.00 | 440 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 733.00 | 34 794.00 | | 10 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 215.00 | 309.00 | | 28 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 215.00 | 309.00 | | 28 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 215.00 | -309.00 | | -28 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 787.00 | 349 550.00 | | 450 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 666.00 | 328 492.00 | | 448 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | 21 058.00 | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 330.00 | | 849.00 | 100 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | 124.00 | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 720.00 | | 725.00 | 97 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 103.00 | 8 140.00 | | 60 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 13.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 244.00 | 8 127.00 | | 58 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VP Divers | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 355.00 | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 273.00 | 3 408.00 | | 5 273.00 |
ST Autres comptes | 44 774.00 | 34 266.00 | | 44 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 692.00 | 3 293.00 | | 5 692.00 |
YT Sous‐traitance | 228 923.00 | 143 399.00 | | 228 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 158.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | 2 513.00 | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 850.00 | 65 065.00 | | 89 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 332.00 | 47 417.00 | | 74 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 661.00 | 184 365.00 | | 284 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |