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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 715.00 | | 2 402 715.00 | 2 402 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 827.00 | 350 860.00 | 39 967.00 | 390 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 201.00 | 9 984.00 | 55 217.00 | 65 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 527.00 | 364 009.00 | 2 513 518.00 | 2 877 527.00 |
BT Marchandises | 556 654.00 | | 556 654.00 | 556 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 421.00 | | 83 421.00 | 83 421.00 |
BZ Autres créances | 213 036.00 | | 213 036.00 | 213 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 556.00 | | 1 035 556.00 | 1 035 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 083.00 | 364 009.00 | 3 549 074.00 | 3 913 083.00 |
CU Autres participations | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 324 389.00 | | | 324 389.00 |
DH Report à nouveau | | 180 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 398.00 | 144 111.00 | | 112 398.00 |
DL TOTAL (I) | 442 923.00 | 330 525.00 | | 442 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 346 679.00 | 1 269 254.00 | | 1 346 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 243 196.00 | 229 214.00 | | 243 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 420.00 | 1 267 792.00 | | 977 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655.00 | 48 212.00 | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 740.00 | 416 508.00 | | 411 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 438.00 | 115 753.00 | | 118 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 850.00 | | |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 152.00 | 3 347 584.00 | | 3 106 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 074.00 | 3 678 108.00 | | 3 549 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 979.00 | 871 696.00 | | 836 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 264 951.00 | | 5 264 951.00 | 5 264 951.00 |
FG Production vendue services | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 814.00 | | 5 332 814.00 | 5 332 814.00 |
FQ Autres produits | | | 23 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 586 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 778.00 | 37 636.00 | | 60 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 350.00 | 5 276.00 | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | 5 276.00 | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 871.00 | 26 154.00 | | 4 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | 26 154.00 | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974.00 | -20 879.00 | | 2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 683.00 | 51 280.00 | | 33 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 468.00 | 5 489 068.00 | | 5 366 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 069.00 | 5 344 956.00 | | 5 254 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 398.00 | 144 111.00 | | 112 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 457.00 | | 7 210.00 | 2 871 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 2 877 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 393 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 715.00 | | | 2 402 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 421.00 | | 6 710.00 | 388 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 321.00 | | 500.00 | 80 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 506.00 | 18 154.00 | 634.00 | 336 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 506.00 | 18 154.00 | 634.00 | 336 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 88 360.00 | 11 480.00 | | 88 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 836.00 | 1 148.00 | | 8 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 836.00 | 1 148.00 | | 8 836.00 |
UG ‐ Financières | | 1 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 346 679.00 | -1.00 | 1 346 679.00 | 1 346 679.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 243 196.00 | | 243 196.00 | 243 196.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 740.00 | 411 740.00 | | 411 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
UX Autres créances clients | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VB T. V. A. | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 420.00 | 298 122.00 | 679 298.00 | 977 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 372.00 | | | 290 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VP Divers | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 932.00 | 354 731.00 | 65 201.00 | 419 932.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 152.00 | 836 979.00 | 2 269 173.00 | 3 106 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 144.00 | 9 681.00 | | 30 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 335.00 | 217 779.00 | | 232 335.00 |
ST Autres comptes | 77 071.00 | 74 121.00 | | 77 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 436.00 | 104 928.00 | | 96 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 680.00 | 91 101.00 | | 87 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 353.00 | 13 839.00 | | 13 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 497.00 | 23 520.00 | | 43 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 040.00 | 409 925.00 | | 390 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 229.00 | 361 014.00 | | 329 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 522.00 | 487 929.00 | | 493 522.00 |