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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 715.00 | | 2 402 715.00 | 2 402 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 623.00 | 367 299.00 | 44 325.00 | 411 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 026.00 | 11 448.00 | 92 578.00 | 104 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 149.00 | 381 912.00 | 3 116 237.00 | 3 498 149.00 |
BT Marchandises | 622 756.00 | | 622 756.00 | 622 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
BZ Autres créances | 185 333.00 | | 185 333.00 | 185 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 649.00 | | 1 016 649.00 | 1 016 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 798.00 | 381 912.00 | 4 132 886.00 | 4 514 798.00 |
CU Autres participations | 576 620.00 | | 576 620.00 | 576 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
DL TOTAL (I) | 179 172.00 | | | 179 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 301.00 | | | 3 464 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 006.00 | | | 336 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 830.00 | | | 137 830.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 714.00 | | | 3 953 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 886.00 | | | 4 132 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 549.00 | | | 794 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 109 358.00 | | 5 109 358.00 | 5 109 358.00 |
FG Production vendue services | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 217.00 | | 5 163 217.00 | 5 163 217.00 |
FQ Autres produits | | | 22 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 912.00 | | | 5 193 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 663.00 | | | 5 021 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 527.00 | | 620 622.00 | 2 877 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 715.00 | | | 2 402 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 992.00 | | 20 797.00 | 393 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 821.00 | | 599 825.00 | 80 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 025.00 | 16 439.00 | | 354 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 025.00 | 16 439.00 | | 354 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 840.00 | 14 640.00 | | 99 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 984.00 | 1 464.00 | | 9 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 984.00 | 1 464.00 | | 9 984.00 |
UG ‐ Financières | | 1 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 006.00 | 336 006.00 | | 336 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
UX Autres créances clients | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 434 449.00 | 275 285.00 | 1 157 252.00 | 3 434 449.00 |
VI Groupe et associés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 637 368.00 | | | 3 637 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770 213.00 | | | 2 770 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 845.00 | 275 820.00 | 104 026.00 | 379 845.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 714.00 | 794 549.00 | 1 157 252.00 | 3 953 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 869.00 | | | 133 869.00 |
ST Autres comptes | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 501.00 | | | 377 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 029.00 | | | 325 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 425.00 | | | 363 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |