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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 715.00 | | 2 402 715.00 | 2 402 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 4 224.00 | 1 695.00 | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 261.00 | 399 379.00 | 35 882.00 | 435 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 606.00 | 18 550.00 | 86 056.00 | 104 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 121.00 | 422 153.00 | 3 101 968.00 | 3 524 121.00 |
BT Marchandises | 575 332.00 | | 575 332.00 | 575 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 251.00 | | 123 251.00 | 123 251.00 |
BZ Autres créances | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 253 862.00 | | 253 862.00 | 253 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 054.00 | | 1 071 054.00 | 1 071 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 175.00 | 422 153.00 | 4 173 021.00 | 4 595 175.00 |
CU Autres participations | 575 620.00 | | 575 620.00 | 575 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 207 199.00 | | | 207 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 109.00 | | | 198 109.00 |
DL TOTAL (I) | 410 744.00 | | | 410 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 956.00 | | | 2 937 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 299.00 | | | 285 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 575.00 | | | 389 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 447.00 | | | 149 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 277.00 | | | 3 762 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 021.00 | | | 4 173 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 277.00 | | | 3 762 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 151 853.00 | | 5 151 853.00 | 5 151 853.00 |
FG Production vendue services | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 103.00 | | 5 213 103.00 | 5 213 103.00 |
FQ Autres produits | | | 27 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 144.00 | | | 5 241 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 035.00 | | | 5 043 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 109.00 | | | 198 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 215.00 | | 14 086.00 | 3 510 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 680 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 3 524 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 715.00 | | | 2 402 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 695.00 | | 13 486.00 | 427 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 806.00 | | 600.00 | 679 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 223.00 | 15 381.00 | | 388 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 223.00 | 15 381.00 | | 388 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 039.00 | 6 546.00 | 35.00 | 12 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 039.00 | 6 546.00 | 35.00 | 12 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 039.00 | 6 546.00 | 35.00 | 12 039.00 |
UG ‐ Financières | | 6 546.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 575.00 | 389 575.00 | | 389 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
UX Autres créances clients | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 822.00 | 2 899 822.00 | | 2 899 822.00 |
VI Groupe et associés | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 111.00 | 240 506.00 | 104 606.00 | 345 111.00 |
VW T.V.A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 277.00 | 3 762 277.00 | | 3 762 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
ST Autres comptes | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 790.00 | | | 376 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 116.00 | | | 346 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |