| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 715.00 | | 2 402 715.00 | 2 402 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 3 673.00 | 2 246.00 | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 775.00 | 384 549.00 | 37 226.00 | 421 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 186.00 | 12 039.00 | 92 147.00 | 104 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 215.00 | 400 262.00 | 3 109 953.00 | 3 510 215.00 |
BT Marchandises | 597 659.00 | | 597 659.00 | 597 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
BZ Autres créances | 247 387.00 | | 247 387.00 | 247 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 153.00 | | 972 153.00 | 972 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 369.00 | 400 262.00 | 4 082 107.00 | 4 482 369.00 |
CU Autres participations | 575 620.00 | | 575 620.00 | 575 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
DL TOTAL (I) | 212 635.00 | | | 212 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293 140.00 | | | 3 293 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 672.00 | | | 360 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 417.00 | | | 149 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 472.00 | | | 3 869 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 107.00 | | | 4 082 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 092.00 | | | 991 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 976.00 | | | 133 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 010 051.00 | | 5 010 051.00 | 5 010 051.00 |
FG Production vendue services | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071 025.00 | | 5 071 025.00 | 5 071 025.00 |
FQ Autres produits | | | 38 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 298.00 | | | -25 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 160.00 | | | 5 112 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 696.00 | | | 4 978 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 149.00 | | 13 083.00 | 3 498 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017.00 | 679 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 3 510 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 715.00 | | | 2 402 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 789.00 | | 12 906.00 | 414 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 646.00 | | 177.00 | 680 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 464.00 | 17 758.00 | | 370 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 464.00 | 17 758.00 | | 370 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 448.00 | 591.00 | | 11 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 448.00 | 591.00 | | 11 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 448.00 | 591.00 | | 11 448.00 |
UG ‐ Financières | | 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 672.00 | 360 672.00 | | 360 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
UX Autres créances clients | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 670.00 | 391 290.00 | 1 180 375.00 | 3 269 670.00 |
VI Groupe et associés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 285.00 | | | 275 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 360.00 | 157 360.00 | | 157 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 531.00 | 350 345.00 | 104 186.00 | 454 531.00 |
VW T.V.A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 472.00 | 991 092.00 | 1 180 375.00 | 3 869 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 233.00 | | | 123 233.00 |
ST Autres comptes | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 958.00 | | | 376 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 564.00 | | | 322 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 679.00 | | | 362 679.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |