| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 945.00 | 109 572.00 | 11 373.00 | 120 945.00 |
AH Fonds commercial | 907 794.00 | | 907 794.00 | 907 794.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 550.00 | 638 689.00 | 110 861.00 | 749 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 481.00 | 538 537.00 | 487 944.00 | 1 026 481.00 |
AX Avances et acomptes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BF Prêts | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 508.00 | 1 286 798.00 | 1 721 709.00 | 3 008 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 943.00 | 42 125.00 | 557 818.00 | 599 943.00 |
BZ Autres créances | 482 364.00 | | 482 364.00 | 482 364.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 141.00 | 42 125.00 | 1 158 017.00 | 1 200 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 649.00 | 1 328 923.00 | 2 879 726.00 | 4 208 649.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 937 128.00 | 605 176.00 | | 937 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 135.00 | 631 951.00 | | 698 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 885.00 | 1 278 377.00 | | 1 723 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 738.00 | 36 488.00 | | 19 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 115.00 | 5 194.00 | | 130 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 234.00 | 357 247.00 | | 192 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 517.00 | 743 817.00 | | 731 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478.00 | 70 486.00 | | 3 478.00 |
EA Autres dettes | 78 760.00 | 404 744.00 | | 78 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 841.00 | 1 617 976.00 | | 1 155 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 726.00 | 2 896 353.00 | | 2 879 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 055 425.00 | | 8 055 425.00 | 8 055 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 425.00 | | 8 055 425.00 | 8 055 425.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 362 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 125.00 | |
GE Autres charges | | | 9 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 345 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 280.00 | | -134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 773.00 | 127 982.00 | | 128 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 729.00 | 178 661.00 | | 185 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 356.00 | 8 137 519.00 | | 8 362 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664 221.00 | 7 505 567.00 | | 7 664 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 135.00 | 631 951.00 | | 698 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 927.00 | 49 645.00 | 352 893.00 | 2 657 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 313.00 | 189 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 645.00 | 2 313.00 | 3 008 508.00 | 49 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 645.00 | | 1 790 331.00 | 49 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 769.00 | | 9 970.00 | 1 018 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 108.00 | 49 645.00 | 338 223.00 | 1 452 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 050.00 | | 4 700.00 | 187 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 534.00 | 158 204.00 | 36 939.00 | 1 165 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 292.00 | 6 280.00 | | 103 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 242.00 | 151 924.00 | 36 939.00 | 1 062 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 909.00 | 42 125.00 | 37 909.00 | 37 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 909.00 | 42 125.00 | 37 909.00 | 37 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 909.00 | 42 125.00 | 37 909.00 | 37 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 234.00 | 192 234.00 | | 192 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 176.00 | 350 176.00 | | 350 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 585.00 | 255 585.00 | | 255 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
UP Prêts | 938.00 | | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
UX Autres créances clients | 557 818.00 | | | 557 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
VC Groupe et associés | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
VP Divers | 259 776.00 | | | 259 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 513.00 | 1 116 075.00 | 182 438.00 | 1 298 513.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 841.00 | 1 155 841.00 | | 1 155 841.00 |