| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 996.00 | 222 993.00 | 63 003.00 | 285 996.00 |
AH Fonds commercial | 907 794.00 | | 907 794.00 | 907 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 486.00 | 892 165.00 | 546 321.00 | 1 438 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 867.00 | 992 083.00 | 438 784.00 | 1 430 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 335.00 | 2 107 241.00 | 2 251 094.00 | 4 358 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 054.00 | 20 507.00 | 1 149 547.00 | 1 170 054.00 |
BZ Autres créances | 430 928.00 | | 430 928.00 | 430 928.00 |
CF Disponibilités | 286 303.00 | | 286 303.00 | 286 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 356.00 | 20 507.00 | 1 946 849.00 | 1 967 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 691.00 | 2 127 747.00 | 4 197 943.00 | 6 325 691.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 534 013.00 | 1 534 013.00 | | 1 534 013.00 |
DH Report à nouveau | 8 926.00 | 8 909.00 | | 8 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 061.00 | 564 017.00 | | 608 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 388.00 | 184.00 | | 72 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 637.00 | 2 148 373.00 | | 2 264 637.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 214.00 | 272 312.00 | | 197 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 944.00 | | | 268 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 362.00 | 82 497.00 | | 46 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 698.00 | 262 337.00 | | 251 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 779.00 | 713 984.00 | | 766 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 254.00 | 90 016.00 | | 112 254.00 |
EA Autres dettes | 273 555.00 | 4 665 020.00 | | 273 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 806.00 | 6 126 433.00 | | 1 916 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 943.00 | 8 274 806.00 | | 4 197 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 860 583.00 | | 8 860 583.00 | 8 860 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 860 583.00 | | 8 860 583.00 | 8 860 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 539 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 567 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 236.00 | 6 580.00 | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 106.00 | 6 580.00 | | 14 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 929.00 | 82 272.00 | | 32 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 070.00 | 82 272.00 | | 31 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 964.00 | -75 692.00 | | -16 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 924.00 | 115 680.00 | | 134 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 554.00 | 206 134.00 | | 219 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 095.00 | 9 251 872.00 | | 9 568 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 034.00 | 8 687 854.00 | | 8 960 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 061.00 | 564 017.00 | | 608 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 769.00 | | 296 566.00 | 4 062 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 275 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 358 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 368.00 | | 26 848.00 | 1 170 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 362.00 | | 259 259.00 | 2 626 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 039.00 | | 10 459.00 | 266 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 914.00 | 188 327.00 | | 1 918 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 413.00 | 29 580.00 | | 193 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 501.00 | 158 746.00 | | 1 725 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 830.00 | 20 507.00 | 38 830.00 | 38 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 830.00 | 20 507.00 | 38 830.00 | 38 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 830.00 | 37 007.00 | 38 830.00 | 38 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 944.00 | 52 523.00 | 216 421.00 | 268 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 698.00 | 251 698.00 | | 251 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 287.00 | 370 287.00 | | 370 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 799.00 | 313 799.00 | | 313 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
UP Prêts | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 054.00 | 1 170 054.00 | | 1 170 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 7 838 614.00 | 7 838 614.00 | | 7 838 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 170.00 | 75 264.00 | 121 906.00 | 197 170.00 |
VI Groupe et associés | 7 832 959.00 | 7 832 959.00 | | 7 832 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
VP Divers | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 100.00 | 9 224 602.00 | 274 498.00 | 9 499 100.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 518 448.00 | 9 180 121.00 | 338 327.00 | 9 518 448.00 |