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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 806.00 | 163 041.00 | 93 765.00 | 256 806.00 |
AH Fonds commercial | 907 794.00 | | 907 794.00 | 907 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 651.00 | 754 469.00 | 282 182.00 | 1 036 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 246.00 | 838 006.00 | 431 239.00 | 1 269 246.00 |
BF Prêts | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 730.00 | | 181 730.00 | 181 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 729.00 | 1 755 516.00 | 1 965 213.00 | 3 720 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 248.00 | 60 761.00 | 470 487.00 | 531 248.00 |
BZ Autres créances | 3 853 480.00 | | 3 853 480.00 | 3 853 480.00 |
CF Disponibilités | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 848.00 | 60 761.00 | 4 438 086.00 | 4 498 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 577.00 | 1 816 277.00 | 6 403 299.00 | 8 219 577.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 534 013.00 | 1 534 013.00 | | 1 534 013.00 |
DH Report à nouveau | 6 783.00 | 6 705.00 | | 6 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 376.00 | 614 328.00 | | 553 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 764.00 | 18 160.00 | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 186.00 | 2 214 455.00 | | 2 142 186.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 766.00 | 7 326.00 | | 312 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 008.00 | 122 629.00 | | 128 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 072.00 | 325 851.00 | | 344 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 553.00 | 736 482.00 | | 740 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 422.00 | 63 793.00 | | 72 422.00 |
EA Autres dettes | 2 648 206.00 | 1 725 434.00 | | 2 648 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 261.00 | 2 981 515.00 | | 3 933 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 299.00 | 5 195 970.00 | | 6 403 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 908 400.00 | | 8 908 400.00 | 8 908 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 908 400.00 | | 8 908 400.00 | 8 908 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 126 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 395.00 | 11 479.00 | | 11 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 395.00 | 11 479.00 | | 11 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 395.00 | 11 479.00 | | 11 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 262.00 | 100 016.00 | | 122 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 824.00 | 193 275.00 | | 241 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 176.00 | 8 751 511.00 | | 9 140 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586 800.00 | 8 137 183.00 | | 8 586 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 376.00 | 614 328.00 | | 553 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 182.00 | | 219 327.00 | 3 508 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 250 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 781.00 | 3 720 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 249.00 | 1 164 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 2 305 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 665.00 | | 8 184.00 | 1 161 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 417.00 | | 197 711.00 | 2 108 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 100.00 | | 13 433.00 | 238 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 916.00 | 165 081.00 | 5 481.00 | 1 595 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 606.00 | 29 684.00 | 5 249.00 | 138 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 310.00 | 135 397.00 | 232.00 | 1 457 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 081.00 | 60 761.00 | 57 081.00 | 57 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 081.00 | 60 761.00 | 57 081.00 | 57 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 081.00 | 60 761.00 | 57 081.00 | 57 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 072.00 | 344 072.00 | | 344 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 360.00 | 342 360.00 | | 342 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 394.00 | 314 394.00 | | 314 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 730.00 | | 181 730.00 | 181 730.00 |
UX Autres créances clients | 531 248.00 | 531 248.00 | | 531 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 3 747 914.00 | 3 747 914.00 | | 3 747 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 851.00 | 75 611.00 | 233 240.00 | 308 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 639 686.00 | 2 639 686.00 | | 2 639 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 901.00 | 4 401 668.00 | 248 233.00 | 4 649 901.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 779.00 | 4 012 539.00 | 233 240.00 | 4 245 779.00 |