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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 575.00 | 193 413.00 | 69 162.00 | 262 575.00 |
AH Fonds commercial | 907 794.00 | | 907 794.00 | 907 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 557.00 | 810 842.00 | 449 714.00 | 1 260 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 805.00 | 914 659.00 | 451 146.00 | 1 365 805.00 |
BF Prêts | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 230.00 | | 184 230.00 | 184 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 769.00 | 1 918 914.00 | 2 143 855.00 | 4 062 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 720.00 | 38 830.00 | 516 889.00 | 555 720.00 |
BZ Autres créances | 5 507 726.00 | | 5 507 726.00 | 5 507 726.00 |
CF Disponibilités | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 782.00 | 38 830.00 | 6 130 951.00 | 6 169 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 551.00 | 1 957 744.00 | 8 274 806.00 | 10 232 551.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 534 013.00 | 1 534 013.00 | | 1 534 013.00 |
DH Report à nouveau | 8 909.00 | 6 783.00 | | 8 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 017.00 | 553 376.00 | | 564 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184.00 | 6 764.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 373.00 | 2 142 186.00 | | 2 148 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 312.00 | 312 766.00 | | 272 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 497.00 | 128 008.00 | | 82 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 337.00 | 344 072.00 | | 262 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 984.00 | 740 553.00 | | 713 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 016.00 | 72 422.00 | | 90 016.00 |
EA Autres dettes | 4 665 020.00 | 2 648 206.00 | | 4 665 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 433.00 | 4 246 113.00 | | 6 126 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 274 806.00 | 6 403 299.00 | | 8 274 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 683 168.00 | | 8 683 168.00 | 8 683 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 683 168.00 | | 8 683 168.00 | 8 683 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 244 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 276 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 580.00 | 11 395.00 | | 6 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | 11 395.00 | | 6 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 692.00 | 11 395.00 | | -75 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 680.00 | 122 262.00 | | 115 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 134.00 | 241 824.00 | | 206 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 251 872.00 | 9 140 176.00 | | 9 251 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 854.00 | 8 586 800.00 | | 8 687 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 017.00 | 553 376.00 | | 564 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 729.00 | | 352 523.00 | 3 720 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 483.00 | 4 062 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 483.00 | 2 626 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 600.00 | | 5 769.00 | 1 164 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 896.00 | | 330 948.00 | 2 305 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 233.00 | | 15 806.00 | 250 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 516.00 | 173 881.00 | 10 483.00 | 1 755 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 041.00 | 30 372.00 | | 163 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 475.00 | 143 509.00 | 10 483.00 | 1 592 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 761.00 | 38 830.00 | 60 761.00 | 60 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 761.00 | 38 830.00 | 60 761.00 | 60 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 337.00 | 262 337.00 | | 262 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 759.00 | 340 759.00 | | 340 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 439.00 | 283 439.00 | | 283 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 686.00 | 124 686.00 | | 124 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
UP Prêts | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 230.00 | | 184 230.00 | 184 230.00 |
UX Autres créances clients | 555 720.00 | 555 720.00 | | 555 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VC Groupe et associés | 5 427 588.00 | 5 427 588.00 | | 5 427 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 760.00 | | 271 760.00 | 271 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 622 781.00 | 4 622 781.00 | | 4 622 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VP Divers | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 832.00 | 6 082 794.00 | 264 039.00 | 6 346 832.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 383.00 | 5 854 623.00 | 271 760.00 | 6 126 383.00 |