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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 015.00 | -2 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 357.00 | 235 784.00 | 14 573.00 | 250 357.00 |
BF Prêts | 141 822.00 | | 141 822.00 | 141 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 374.00 | 237 799.00 | 424 575.00 | 662 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 353.00 | | 1 963 353.00 | 1 963 353.00 |
BZ Autres créances | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 1 276 134.00 | | 1 276 134.00 | 1 276 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 276.00 | | 3 373 276.00 | 3 373 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 784.00 | 237 799.00 | 3 847 985.00 | 4 085 784.00 |
CU Autres participations | 219 819.00 | | 219 819.00 | 219 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 826 058.00 | 2 663 281.00 | | 2 826 058.00 |
DH Report à nouveau | -149 990.00 | | | -149 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 649.00 | 162 777.00 | | 233 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 517.00 | 3 121 858.00 | | 3 205 517.00 |
DP Provisions pour risques | 50 134.00 | 2 796.00 | | 50 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 134.00 | 2 796.00 | | 50 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 303.00 | 85 826.00 | | 94 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 587.00 | 340 640.00 | | 360 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 307.00 | 430 883.00 | | 459 307.00 |
ED (V) | 133 028.00 | 72 686.00 | | 133 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 985.00 | 3 628 223.00 | | 3 847 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 307.00 | 430 883.00 | | 459 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 855.00 | 19 481.00 | 2 892 336.00 | 2 872 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 855.00 | 19 481.00 | 2 892 336.00 | 2 872 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 432.00 | 102 588.00 | | 135 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 949.00 | 3 057 454.00 | | 2 969 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 299.00 | 2 894 677.00 | | 2 736 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 649.00 | 162 777.00 | | 233 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 304.00 | | 17 070.00 | 645 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 759.00 | | 598.00 | 249 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 530.00 | | 16 472.00 | 393 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 186.00 | 20 613.00 | | 217 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 171.00 | 20 613.00 | | 215 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 796.00 | 47 338.00 | | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | 47 338.00 | | 2 796.00 |
UG ‐ Financières | | 47 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 512.00 | 230 512.00 | | 230 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
UP Prêts | 141 822.00 | | | 141 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 353.00 | | | 1 963 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VP Divers | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 215.00 | 2 032 032.00 | 190 183.00 | 2 222 215.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 307.00 | 459 307.00 | | 459 307.00 |