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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 015.00 | -2 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 674.00 | 241 324.00 | 11 350.00 | 252 674.00 |
BF Prêts | 120 223.00 | | 120 223.00 | 120 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 141.00 | 243 339.00 | 400 802.00 | 644 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 663.00 | | 2 421 663.00 | 2 421 663.00 |
BZ Autres créances | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
CF Disponibilités | 685 442.00 | | 685 442.00 | 685 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 294.00 | | 3 312 294.00 | 3 312 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 822.00 | | 146 822.00 | 146 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 257.00 | 243 339.00 | 3 859 918.00 | 4 103 257.00 |
CU Autres participations | 219 819.00 | | 219 819.00 | 219 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 909 717.00 | 2 826 058.00 | | 2 909 717.00 |
DH Report à nouveau | | -149 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 804.00 | 233 649.00 | | 99 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 320.00 | 3 205 517.00 | | 3 305 320.00 |
DP Provisions pour risques | 146 822.00 | 50 134.00 | | 146 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 822.00 | 50 134.00 | | 146 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 817.00 | 94 303.00 | | 77 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 542.00 | 360 587.00 | | 325 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 776.00 | 459 307.00 | | 407 776.00 |
ED (V) | | 133 028.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 918.00 | 3 847 985.00 | | 3 859 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 776.00 | 459 307.00 | | 407 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063.00 | 2 548 912.00 | 2 552 975.00 | 4 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063.00 | 2 548 912.00 | 2 552 975.00 | 4 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 876.00 | 135 432.00 | | -17 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 538.00 | 2 969 949.00 | | 2 710 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 735.00 | 2 736 299.00 | | 2 610 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 804.00 | 233 649.00 | | 99 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 374.00 | | 2 318.00 | 662 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 550.00 | 389 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 644 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 357.00 | | 2 318.00 | 250 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 002.00 | | | 410 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 799.00 | 5 540.00 | | 237 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 784.00 | 5 540.00 | | 235 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 134.00 | 146 822.00 | 50 134.00 | 50 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 134.00 | 146 822.00 | 50 134.00 | 50 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 822.00 | 50 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 114.00 | 229 114.00 | | 229 114.00 |
UP Prêts | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 663.00 | | | 2 421 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 837.00 | | | 155 837.00 |
VP Divers | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 714.00 | 2 623 081.00 | 169 633.00 | 2 792 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 776.00 | 407 776.00 | | 407 776.00 |