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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 607.00 | 239 540.00 | 13 067.00 | 252 607.00 |
BF Prêts | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 054.00 | 241 555.00 | 355 499.00 | 597 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 816.00 | | 2 788 816.00 | 2 788 816.00 |
BZ Autres créances | 230 856.00 | | 230 856.00 | 230 856.00 |
CF Disponibilités | 199 068.00 | | 199 068.00 | 199 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 787.00 | | 3 295 787.00 | 3 295 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 662.00 | 241 555.00 | 3 661 108.00 | 3 902 662.00 |
CU Autres participations | 289 817.00 | | 289 817.00 | 289 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 891 715.00 | 3 009 520.00 | | 2 891 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 310.00 | 32 185.00 | | -51 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 206.00 | 3 337 506.00 | | 3 136 206.00 |
DP Provisions pour risques | 9 821.00 | 446.00 | | 9 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 821.00 | 446.00 | | 9 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 901 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 962.00 | 158 195.00 | | 166 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 128.00 | 433 957.00 | | 334 128.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 395.00 | 1 588 736.00 | | 504 395.00 |
ED (V) | 10 686.00 | 47 072.00 | | 10 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 108.00 | 4 973 759.00 | | 3 661 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 395.00 | 1 572 831.00 | | 504 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 080.00 | | 79 943.00 | 527 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 969.00 | 597 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 969.00 | 252 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 340.00 | | 8 236.00 | 254 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 725.00 | | 71 707.00 | 270 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 150.00 | 3 365.00 | 9 961.00 | 248 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 135.00 | 3 365.00 | 9 961.00 | 246 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446.00 | 9 821.00 | 446.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | 9 821.00 | 446.00 | 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 821.00 | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 962.00 | 166 962.00 | | 166 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 128.00 | 334 128.00 | | 334 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 395.00 | | | 504 395.00 |
UP Prêts | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 816.00 | 2 788 816.00 | | 2 788 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 856.00 | 230 856.00 | | 230 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 740.00 | 3 093 125.00 | 52 615.00 | 3 145 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 395.00 | 504 395.00 | | 504 395.00 |