| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 015.00 | -2 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 340.00 | 246 135.00 | 8 205.00 | 254 340.00 |
BF Prêts | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 080.00 | 248 150.00 | 278 929.00 | 527 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556 622.00 | | 4 556 622.00 | 4 556 622.00 |
BZ Autres créances | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
CF Disponibilités | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 478.00 | | 4 678 478.00 | 4 678 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 004.00 | 248 150.00 | 4 957 854.00 | 5 206 004.00 |
CU Autres participations | 219 817.00 | | 219 817.00 | 219 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 3 009 520.00 | 2 909 717.00 | | 3 009 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 185.00 | 99 804.00 | | 32 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 506.00 | 3 305 320.00 | | 3 337 506.00 |
DP Provisions pour risques | 446.00 | 146 822.00 | | 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 446.00 | 146 822.00 | | 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 395.00 | | | 901 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 188.00 | 4 416.00 | | 95 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 290.00 | 77 817.00 | | 142 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 957.00 | 325 542.00 | | 433 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 830.00 | 407 776.00 | | 1 572 830.00 |
ED (V) | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 854.00 | 3 859 918.00 | | 4 957 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 980.00 | 57 012.00 | 2 556 992.00 | 2 499 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 980.00 | 57 012.00 | 2 556 992.00 | 2 499 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 645.00 | 328.00 | | 100 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 645.00 | 328.00 | | 100 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 348.00 | | | 148 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 348.00 | | | 148 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 703.00 | 328.00 | | -47 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 094.00 | -17 876.00 | | 23 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 829.00 | 2 710 538.00 | | 2 859 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 644.00 | 2 610 735.00 | | 2 827 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 185.00 | 99 804.00 | | 32 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 141.00 | 29 621.00 | 1 666.00 | 644 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 348.00 | 270 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 348.00 | 527 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 674.00 | | 1 666.00 | 252 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 452.00 | 29 621.00 | | 389 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 339.00 | 4 811.00 | | 243 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 324.00 | 4 811.00 | | 241 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 44 504.00 | 44 504.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 822.00 | 446.00 | 146 822.00 | 146 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 504.00 | 44 504.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 146 822.00 | 44 950.00 | 191 326.00 | 146 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 950.00 | 44 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 917.00 | 329 917.00 | | 329 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UP Prêts | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
UX Autres créances clients | 4 556 622.00 | 4 556 622.00 | | 4 556 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 731.00 | 4 648 823.00 | 50 908.00 | 4 699 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 830.00 | 1 572 830.00 | | 1 572 830.00 |