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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
AN Terrains | 5 129.00 | 1 811.00 | 3 318.00 | 5 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 10 904.00 | 188.00 | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 528.00 | 25 651.00 | 878.00 | 26 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 835.00 | 39 632.00 | 8 202.00 | 47 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 421.00 | 788.00 | 128 633.00 | 129 421.00 |
BZ Autres créances | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CF Disponibilités | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 956.00 | 788.00 | 218 168.00 | 218 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 791.00 | 40 420.00 | 226 371.00 | 266 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 44 595.00 | 64 447.00 | | 44 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | -19 852.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 138 583.00 | 133 695.00 | | 138 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 419.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 563.00 | 17 496.00 | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 496.00 | 46 124.00 | | 33 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 135.00 | 49 801.00 | | 38 135.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 17 199.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 787.00 | 131 039.00 | | 87 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 371.00 | 264 733.00 | | 226 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 787.00 | 131 039.00 | | 87 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 419.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 651.00 | | 441 651.00 | 441 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 651.00 | | 441 651.00 | 441 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 2 452.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | 25 037.00 | | 5 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | 25 077.00 | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | -22 625.00 | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 329.00 | 499 095.00 | | 451 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 441.00 | 518 947.00 | | 446 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889.00 | -19 852.00 | | 4 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 986.00 | 2 797.00 | | 3 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 47 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 42 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 898.00 | 1 235.00 | 500.00 | 38 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 631.00 | 1 235.00 | 500.00 | 37 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 871.00 | 788.00 | 7 871.00 | 7 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 871.00 | 788.00 | 7 871.00 | 7 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 871.00 | 788.00 | 7 871.00 | 7 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 7 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 128 578.00 | | | 128 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VP Divers | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |
VW T.V.A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |