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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 990.00 | 2 348.00 | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 11 949.00 | 2 183.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 226.00 | 3 154.00 | 1 072.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 514.00 | 16 093.00 | 9 421.00 | 25 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 066.00 | | 151 066.00 | 151 066.00 |
BZ Autres créances | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 763.00 | | 185 763.00 | 185 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 277.00 | 16 093.00 | 195 184.00 | 211 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
DH Report à nouveau | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 384.00 | 18 134.00 | | -32 384.00 |
DL TOTAL (I) | 80 156.00 | 112 540.00 | | 80 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 420.00 | 404.00 | | 12 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 231.00 | 15 717.00 | | 11 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 30 981.00 | | 40 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 658.00 | 41 250.00 | | 50 658.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 5 135.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 028.00 | 93 487.00 | | 115 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 184.00 | 206 027.00 | | 195 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 028.00 | 93 487.00 | | 115 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 420.00 | 404.00 | | 12 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 236.00 | | 5 057.00 | 40 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 779.00 | 25 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 7 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 179.00 | 18 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | 3 180.00 | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 661.00 | | 1 877.00 | 35 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 178.00 | 1 694.00 | 19 779.00 | 34 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 832.00 | 600.00 | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 420.00 | 862.00 | 19 179.00 | 33 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VI Groupe et associés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |
VW T.V.A. | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 028.00 | 115 028.00 | | 115 028.00 |