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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 432.00 | 11 469.00 | 1 963.00 | 13 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 228.00 | 21 951.00 | 278.00 | 22 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 236.00 | 34 178.00 | 6 059.00 | 40 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 614.00 | 703.00 | 113 911.00 | 114 614.00 |
BZ Autres créances | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CF Disponibilités | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 672.00 | 703.00 | 199 968.00 | 200 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 908.00 | 34 881.00 | 206 027.00 | 240 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 5 305.00 | 44 595.00 | | 5 305.00 |
DH Report à nouveau | | 4 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 134.00 | -44 178.00 | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 112 540.00 | 94 405.00 | | 112 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 362.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 717.00 | 12 601.00 | | 15 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 981.00 | 31 658.00 | | 30 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 250.00 | 42 337.00 | | 41 250.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 2 207.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 487.00 | 91 165.00 | | 93 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 027.00 | 185 570.00 | | 206 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 487.00 | 89 165.00 | | 93 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 362.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 705.00 | | 2 340.00 | 42 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 40 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 4 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 35 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 621.00 | | 2 340.00 | 37 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 310.00 | 677.00 | 4 809.00 | 38 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | 509.00 | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 043.00 | 677.00 | 4 300.00 | 37 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 788.00 | 703.00 | 788.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 703.00 | 788.00 | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 703.00 | 788.00 | 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VP Divers | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |