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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 528.00 | 25 951.00 | 578.00 | 26 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 705.00 | 38 310.00 | 4 396.00 | 42 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 422.00 | 788.00 | 97 634.00 | 98 422.00 |
BZ Autres créances | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CF Disponibilités | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 963.00 | 788.00 | 181 175.00 | 181 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 668.00 | 39 098.00 | 185 570.00 | 224 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
DH Report à nouveau | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 178.00 | 4 889.00 | | -44 178.00 |
DL TOTAL (I) | 94 405.00 | 138 583.00 | | 94 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 336.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 601.00 | 13 563.00 | | 12 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 33 496.00 | | 31 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 337.00 | 38 135.00 | | 42 337.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 2 257.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 165.00 | 87 787.00 | | 91 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 570.00 | 226 371.00 | | 185 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 165.00 | 87 787.00 | | 89 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 336.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 125.00 | | 411 125.00 | 411 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 125.00 | | 411 125.00 | 411 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 175.00 | 395.00 | | 4 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 1 386.00 | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | 1 386.00 | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 5 019.00 | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | 5 019.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -3 633.00 | | -1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 409.00 | 451 329.00 | | 418 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 587.00 | 446 441.00 | | 462 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 178.00 | 4 889.00 | | -44 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 075.00 | 3 986.00 | | 6 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 129.00 | 42 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 129.00 | 37 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 632.00 | 3 807.00 | 5 129.00 | 39 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 366.00 | 3 807.00 | 5 129.00 | 38 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 788.00 | | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VP Divers | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 608.00 | 113 608.00 | | 113 608.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |