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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 964.00 | 265 706.00 | 132 258.00 | 397 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 257.00 | | 153 257.00 | 153 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 221.00 | 265 706.00 | 285 515.00 | 551 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867 590.00 | | 5 867 590.00 | 5 867 590.00 |
BZ Autres créances | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
CF Disponibilités | 598 362.00 | | 598 362.00 | 598 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 294.00 | | 176 294.00 | 176 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748 084.00 | | 6 748 084.00 | 6 748 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 305.00 | 265 706.00 | 7 033 599.00 | 7 299 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 793 420.00 | | | 3 793 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 225.00 | | | 551 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 645.00 | | | 4 344 645.00 |
DP Provisions pour risques | 303 336.00 | | | 303 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 336.00 | | | 303 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 436.00 | | | 2 348 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 617.00 | | | 2 385 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 599.00 | | | 7 033 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 617.00 | | | 2 385 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 067 362.00 | | 11 067 362.00 | 11 067 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 067 362.00 | | 11 067 362.00 | 11 067 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 069 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 334 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 644 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 225.00 | | | 551 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 999.00 | | | 306 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 463.00 | | | 11 069 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 518 238.00 | | | 10 518 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 225.00 | | | 551 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 774.00 | | 6 734.00 | 547 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 288.00 | 153 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 551 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 230.00 | | 6 734.00 | 391 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 545.00 | | | 156 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 221.00 | 34 485.00 | | 231 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 221.00 | 34 485.00 | | 231 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 437.00 | | 2 101.00 | 305 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 437.00 | | 2 101.00 | 305 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 588.00 | 1 001 588.00 | | 1 001 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 517.00 | 403 517.00 | | 403 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 257.00 | | | 153 257.00 |
UX Autres créances clients | 5 867 590.00 | | | 5 867 590.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 294.00 | | | 176 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302 978.00 | 6 149 721.00 | 153 257.00 | 6 302 978.00 |
VW T.V.A. | 928 826.00 | 928 826.00 | | 928 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 112.00 | 2 371 112.00 | | 2 371 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
ST Autres comptes | 579 520.00 | | | 579 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 796 281.00 | | | 796 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 052.00 | | | 261 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 450 254.00 | | | 2 450 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 053.00 | | | 177 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 018.00 | | | 1 420 018.00 |