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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 274.00 | 335 519.00 | 66 755.00 | 402 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 576.00 | | 161 576.00 | 161 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 849.00 | 335 519.00 | 228 331.00 | 563 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 572.00 | | 2 841 572.00 | 2 841 572.00 |
BZ Autres créances | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CF Disponibilités | 8 515 540.00 | | 8 515 540.00 | 8 515 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 379.00 | | 207 379.00 | 207 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 605 530.00 | | 11 605 530.00 | 11 605 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 169 379.00 | 335 519.00 | 11 833 860.00 | 12 169 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 346 668.00 | | | 8 346 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 619.00 | | | 577 619.00 |
DL TOTAL (I) | 8 924 287.00 | | | 8 924 287.00 |
DP Provisions pour risques | 318 857.00 | | | 318 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 857.00 | | | 318 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 379.00 | | | 270 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320 338.00 | | | 2 320 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 717.00 | | | 2 590 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 860.00 | | | 11 833 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 717.00 | | | 2 590 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 362 619.00 | | 11 362 619.00 | 11 362 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 362 619.00 | | 11 362 619.00 | 11 362 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 362 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 348 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 768 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 619.00 | | | 577 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 796.00 | | | 422 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 362 620.00 | | | 11 362 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785 001.00 | | | 10 785 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 619.00 | | | 577 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 507.00 | | 4 342.00 | 559 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 962.00 | | 2 312.00 | 399 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 545.00 | | 2 031.00 | 159 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 946.00 | 33 573.00 | | 301 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 946.00 | 33 573.00 | | 301 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 963.00 | 17 894.00 | | 300 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 963.00 | 17 894.00 | | 300 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 379.00 | 270 379.00 | | 270 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 214.00 | 1 052 214.00 | | 1 052 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 507.00 | 420 507.00 | | 420 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 813.00 | 335 813.00 | | 335 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 576.00 | | | 161 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 841 572.00 | | | 2 841 572.00 |
VB T. V. A. | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 379.00 | | | 207 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 165.00 | 3 087 590.00 | 161 576.00 | 3 249 165.00 |
VW T.V.A. | 460 871.00 | 460 871.00 | | 460 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 717.00 | 2 590 717.00 | | 2 590 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
ST Autres comptes | 616 497.00 | | | 616 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860 335.00 | | | 860 335.00 |
YT Sous‐traitance | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 598.00 | | | 261 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 366 180.00 | | | 2 366 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 521.00 | | | 162 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 596 886.00 | | | 1 596 886.00 |