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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 581.00 | 374 632.00 | 101 949.00 | 476 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 802.00 | | 175 802.00 | 175 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 383.00 | 374 632.00 | 277 751.00 | 652 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 829 645.00 | | 19 829 645.00 | 19 829 645.00 |
BZ Autres créances | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
CF Disponibilités | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 040 547.00 | | 20 040 547.00 | 20 040 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 692 930.00 | 374 632.00 | 20 318 298.00 | 20 692 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 132 585.00 | | | 13 132 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 185.00 | | | 639 185.00 |
DL TOTAL (I) | 13 771 770.00 | | | 13 771 770.00 |
DP Provisions pour risques | 359 054.00 | | | 359 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 054.00 | | | 359 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 842.00 | | | 3 286 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 632.00 | | | 2 900 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 474.00 | | | 6 187 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 318 298.00 | | | 20 318 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 474.00 | | | 6 187 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 290 934.00 | | 14 290 934.00 | 14 290 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 290 934.00 | | 14 290 934.00 | 14 290 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 290 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 290 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 652 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639 185.00 | | | 639 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 022.00 | | | 342 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 290 934.00 | | | 14 290 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 651 749.00 | | | 13 651 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 185.00 | | | 639 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 849.00 | | 88 533.00 | 563 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 274.00 | | 74 307.00 | 402 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 576.00 | | 14 226.00 | 161 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 519.00 | 39 114.00 | | 335 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 519.00 | 39 114.00 | | 335 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 857.00 | 40 197.00 | | 318 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 857.00 | 40 197.00 | | 318 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 842.00 | 3 286 842.00 | | 3 286 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 800.00 | 1 019 800.00 | | 1 019 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 250.00 | 353 250.00 | | 353 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 802.00 | | 175 802.00 | 175 802.00 |
UX Autres créances clients | 19 829 645.00 | 19 829 645.00 | | 19 829 645.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 135 107.00 | 19 959 305.00 | 175 802.00 | 20 135 107.00 |
VW T.V.A. | 1 402 770.00 | 1 402 770.00 | | 1 402 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 474.00 | 6 187 474.00 | | 6 187 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
ST Autres comptes | 3 956 804.00 | | | 3 956 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656 703.00 | | | 656 703.00 |
YT Sous‐traitance | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 702.00 | | | 231 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 950 012.00 | | | 2 950 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 665 565.00 | | | 4 665 565.00 |