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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 962.00 | 301 946.00 | 98 016.00 | 399 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 545.00 | | 159 545.00 | 159 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 507.00 | 301 946.00 | 257 561.00 | 559 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305 753.00 | | 3 305 753.00 | 3 305 753.00 |
BZ Autres créances | 231 054.00 | | 231 053.00 | 231 054.00 |
CF Disponibilités | 141 421.00 | | 141 421.00 | 141 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 707.00 | | 181 707.00 | 181 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 934.00 | | 3 859 933.00 | 3 859 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 441.00 | 301 946.00 | 4 117 494.00 | 4 419 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 419.00 | | | 1 829 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 821.00 | | | 323 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 240.00 | | | 2 153 240.00 |
DP Provisions pour risques | 300 963.00 | | | 300 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 963.00 | | | 300 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 790.00 | | | 1 604 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 291.00 | | | 1 663 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 494.00 | | | 4 117 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 051.00 | | | 1 666 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 328 180.00 | | 10 328 180.00 | 10 328 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 328 180.00 | | 10 328 180.00 | 10 328 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 330 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 244 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 576 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 821.00 | | | 323 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 563.00 | | | 10 330 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 006 742.00 | | | 10 006 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 821.00 | | | 323 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 221.00 | | 8 286.00 | 551 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 964.00 | | 1 998.00 | 397 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 257.00 | | 6 288.00 | 153 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 706.00 | 36 240.00 | | 265 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 706.00 | 36 240.00 | | 265 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 336.00 | | 2 373.00 | 303 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 336.00 | | 2 373.00 | 303 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 562.00 | 628 562.00 | | 628 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 810.00 | 433 810.00 | | 433 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 305 753.00 | | | 3 305 753.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 777.00 | | | 226 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 707.00 | | | 181 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 057.00 | 3 718 512.00 | 159 545.00 | 3 878 057.00 |
VW T.V.A. | 502 686.00 | 502 686.00 | | 502 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 558.00 | 1 623 558.00 | | 1 623 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
ST Autres comptes | 533 112.00 | | | 533 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 861 173.00 | | | 861 173.00 |
YT Sous‐traitance | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 286.00 | | | 221 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 785.00 | | | 1 468 785.00 |