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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 131.00 | 18 960.00 | 2 171.00 | 21 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 076.00 | 9 774.00 | 5 301.00 | 15 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 664.00 | 28 735.00 | 81 929.00 | 110 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | 1 131.00 | 1 134.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CF Disponibilités | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 262.00 | 1 131.00 | 32 130.00 | 33 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 927.00 | 29 866.00 | 114 060.00 | 143 927.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -13 074.00 | | | -13 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
DL TOTAL (I) | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 504.00 | | 460 504.00 | 460 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 504.00 | | 460 504.00 | 460 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 941.00 | | | -11 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 422.00 | | | 464 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 131.00 | | | 447 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 341.00 | | 4 323.00 | 106 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 885.00 | | 4 323.00 | 31 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 874.00 | 4 860.00 | | 23 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 874.00 | 4 860.00 | | 23 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | | 58.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | | 58.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | | 58.00 | 1 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 873.00 | 24 753.00 | 120.00 | 24 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
ST Autres comptes | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |