| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 60.00 | 2 314.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 21 589.00 | 810.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 076.00 | 13 869.00 | 1 206.00 | 15 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 307.00 | 35 519.00 | 78 788.00 | 114 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | 1 131.00 | 1 134.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 028.00 | 1 131.00 | 26 897.00 | 28 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 336.00 | 36 650.00 | 105 685.00 | 142 336.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 241.00 | | | -55 241.00 |
DL TOTAL (I) | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
EA Autres dettes | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 685.00 | | | 105 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 477.00 | | 410 477.00 | 410 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 477.00 | | 410 477.00 | 410 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 093.00 | | | 424 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 335.00 | | | 479 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 241.00 | | | -55 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 932.00 | | 2 375.00 | 111 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 476.00 | | 2 375.00 | 37 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 549.00 | 2 969.00 | | 32 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 549.00 | 2 969.00 | | 32 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 148.00 | 28 028.00 | 120.00 | 28 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
ST Autres comptes | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |